Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1013/2025 Ordinário 0009/2023 07/07/2025 315.344,69 0,00 315.344,69
Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4335-66
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Unidade Orçamentária 020301 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função 28 - Encargos Especiais Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa 0024 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA Projeto/Atividade 0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
Classificação da Despesa 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO / JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Empenho necessário para quitação de juros e parcela mensal junto à Caixa Econômica Federal, referentes ao financiamento FINISA, concedido ao Município de Colorado do Oeste através do Contrato de Financiamento nº 610.856-72. Tal empenho visa cobrir os juros cobrados no mês 06/2025 e 4ª Parcela do Principal, conforme Aviso de Cobrança (ID 474846) e Consulta de Movimentação Financeira (ID 474877). OBSERVAÇÃO: A 4ª Parcela do Principal foi fracionada em 2 (duas) fichas, sendo 0,9087% na Ficha 74 (R$ 189.333,33) 0,0912% na Ficha 759 (R$ 19.000,00).
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 10607/07/2025315.344,69315.344,69Pago
Totais315.344,69315.344,69
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11142807/07/2025315.344,690,00315.344,69
Total315.344,690,00315.344,69
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 VLR JUROS DE FINANCIAMENTO 1 315.344,69 315.344,69
Total 315.344,69
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0610856-72CAIXA ECONOMICA FEDERALCONTRATO FINISA01/04/2023
31/03/2031
20.000.000,00