Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
659/2025 Ordinário 0009/2023 24/04/2025 324.114,14 0,00 324.114,14
Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4335-66
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Unidade Orçamentária 020301 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função 28 - Encargos Especiais Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa 0024 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA Projeto/Atividade 0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
Classificação da Despesa 3.2.90.21.01 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO / JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Empenho necessário para quitação de juros e parcela mensal junto à Caixa Econômica Federal, referentes ao financiamento FINISA, concedido ao Município de Colorado do Oeste através do Contrato de Financiamento nº 610.856-72. Tal empenho visa cobrir os juros cobrados no mês 04/2025 e 2ª Parcela do Principal, conforme Aviso de Cobrança (ID 454096) e Consulta de Movimentação Financeira (ID 454104).
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 10924/04/2025324.114,14324.114,14Pago
Totais324.114,14324.114,14
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar1179424/04/2025324.114,140,00324.114,14
Total324.114,140,00324.114,14
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 VLR JUROS DE FINANCIAMENTO 1 324.114,14 324.114,14
Total 324.114,14
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0610856-72CAIXA ECONOMICA FEDERALCONTRATO FINISA01/04/2023
31/03/2031
20.000.000,00