Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
1585/2025 Ordinário 0009/2023 03/11/2025 208.333,33 0,00 208.333,33
Favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/4335-66
Modalidade de Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Núm. Licitação (Edital)
Orgão 0203 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS Unidade Orçamentária 020301 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Função 28 - Encargos Especiais Subfunção 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa 0024 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA Projeto/Atividade 0002 - SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA
Classificação da Despesa 4.6.90.71.01 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO / AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002100 - Recursos Próprios
Histórico
Empenho necessário para quitação de juros e parcela mensal junto à Caixa Econômica Federal, referentes ao financiamento FINISA, concedido ao Município de Colorado do Oeste através do Contrato de Financiamento nº 610.856-72. Tal empenho visa cobrir os juros cobrados no mês 09/2025 e 7ª Parcela do Principal, conforme Aviso de Cobrança (ID 495246), Demonstrativo de Cálculo (ID 495650) e Consulta de Movimentação Financeira (ID 495651).
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 10703/11/2025208.333,33208.333,33Pago
Totais208.333,33208.333,33
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11225003/11/2025208.333,330,00208.333,33
Total208.333,330,00208.333,33
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
2 VLR PARCELA DE FINANCIAMENTO 1 208.333,33 208.333,33
Total 208.333,33
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar0610856-72CAIXA ECONOMICA FEDERALCONTRATO FINISA01/04/2023
31/03/2031
20.000.000,00